第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计1526.60万元，其中年初结转和结余376.16万元，较2019年增加1007.78万元，增长194.24%；本年收入合计1150.44万元，较2019年增加631.62万元，增长121.74%，主要原因是：我单位2019年10月22日登记设立，上年度运行时间较短，收入较少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1056.67万元，占91.85%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入93.77万元，占8.15%。  

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计1526.60万元，其中本年支出合计695.18万元，较2019年增加551.49万元，增长383.81%，主要原因是：我单位2019年10月22日登记设立，上年度运行时间较短，支出较少；年末结转和结余831.43万元，较2019年增加456.3万元，增长121.63%，主要原因是：受新冠疫情影响，儿童福利工作受阻。

本年支出的具体构成为：基本支出205.38万元，占29.54%；项目支出489.80万元，占70.46%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为369.81万元，决算数为658.5万元，完成年初预算的178.06%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为347.23万元，决算数为386.47万元，完成年初预算的111.30%。主要原因是：预算执行加快，加快使用上年结转和结余资金。

（二）卫生健康支出年初预算数为10.96万元，决算数为15.31万元，完成年初预算的139.69%。主要原因是：人员增加。

 (三)住房保障支出年初预算数为11.62万元，决算数为15.59万元，完成年初预算的134.17%。主要原因是：人员增加。

（四）其他支出年初预算数为0万元，决算数为241.14万元。主要原因是：预算执行加快，加快使用上年结转和结余资金和年中追加部分预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出205.38万元，其中：

（一）工资福利支出190.14万元，较2019年增加110.07万元，上升137.47%。主要原因是：2019年底成立，上年度工资福利支出较少。

（二）商品和服务支出15.24万元，较2019年增加9.56万元，上升168.31%。主要原因是：2019年底成立，上年度商品和服务支出较少。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因：是无单位无离退休人员。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出发生。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度“三公”经费支出年初预算数为50万元，决算数为20.83万元，完成预算的41.66%，决算数较2019年增加20.83万元，增长100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）预算数。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：无因公出国（境）预算数与决算数。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）预算数与决算数。

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为0.27万元，完成预算的9%，决算数较2019年增加0.27万元，增长100%，主要原因是2019年度单位新成立，无三公经费预算。决算数较年初预算数减少的主要原因是：坚持过紧日子，严控一般性支出，从严控制“三公”经费。全年国内公务接待4批，累计接待28人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：孤残儿童接收工作对接事项。

（三）公务用车购置及运行维护费支出20.55万元，其中公务用车购置年初预算数为40万元，决算数为19.49万元，完成预算的48.73%，决算数较2019年增加19.49万元，增长100%，主要原因是2019年未发生公务用车购置费用，全年购置公务用车1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：年初预算购置公务用车2辆，因疫情影响实际购置1辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为7万元，决算数为1.06万元，完成预算的15.14%，决算数较2019年增加1.06万元，增长100%，主要原因是2019年度单位新成立，无公务用车运行维护费预算，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：年初预算购置公务用车2辆，因疫情影响实际购置1辆，公务用车运行维护费减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额205.32万元，其中：政府采购货物支出20.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出184.77万元。授予中小企业合同金额205.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.09万元，占政府采购支出总额的18.55%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是院内孤残儿童接送用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金  200万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出417.36万元，政府性基金预算支出241.14万元。从评价情况来看，部门总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果，部门绩效评价得分87分。   

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映2020年度儿童福利院运行经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，儿童福利院运行经费项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为200万元，执行数为109.24万元，完成预算的54.62%。项目绩效目标完成情况：一是完成了孤残儿童接入计划；二是保障了院内运行各项开支。发现的问题及原因：由于新冠疫情影响，孤残儿童接入工作受阻，项目资金支出效率不高。下一步改进措施：一是排除疫情不利影响，加快儿童接入工作进度；二是加快资金支出质量。

附件：《项目支出绩效自评表》

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位将“2020年度儿童福利院运行经费”项目支出绩效评价报告向社会公开，具体见附件：《2020年度儿童福利院运行经费项目资金绩效评价报告》。

第四部分  名词解释

（一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(八)“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

(十)事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(十一)用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(十二)其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

（十三）机关运行费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。